精工钢构_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,115,255,554.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,257,521.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,668,539.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,361,181,615.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,254,781,734.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 904,767,856.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 280,933,109.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,962,326.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,723,445,026.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -362,263,411.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,246,091.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 637,652.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 33,030,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,913,744.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,786,840.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,486,840.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,573,096.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,408,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,182,165,298.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,187,573,398.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,617,475,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,136,067.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,744,611,067.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -557,037,669.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 322,932.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,055,551,245.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,994,971,066.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 939,419,821.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精工钢构_2023年三季报资产负债表 | 精工钢构_2023年三季报利润表 |