精工钢构_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,742,259,830.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,329,208.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,554,775.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,828,143,814.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,433,198,446.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 352,777,687.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,885,624.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,868,044.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,023,729,803.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -195,585,989.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,632,902.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,774,702.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,414,796.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 469,165.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,883,961.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,109,259.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 352,541,555.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 352,541,555.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 665,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,545,386.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 681,545,386.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -329,003,831.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -697,890.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -572,396,970.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,994,971,066.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,422,574,096.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精工钢构_2023年一季报资产负债表 | 精工钢构_2023年一季报利润表 |