精工钢构_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,600,536,882.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,213,979.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,932,527.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,749,683,389.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,299,248,775.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 553,685,681.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,329,332.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,605,126.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,143,868,915.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -394,185,526.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,647,669.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,647,669.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,651,908.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,401,908.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,754,239.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,360,957,909.25 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,988,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,348,957,909.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,648,731,189.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,349,712.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,227,646.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,846,308,548.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,502,649,361.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -749,165.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 937,960,430.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 982,917,345.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,920,877,775.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 380,516,614.02 | |
| 资产减值准备(元) | -1,426,239.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,421,248.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,421,248.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,418,832.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,122,405.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -525,467.04 | |
| 财务费用(元) | 140,396,629.89 | |
| 投资损失(元) | -30,908,835.46 | |
| 递延所得税(元) | -28,398,301.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,104,753.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,293,548.51 | |
| 存货的减少(元) | -1,043,064,713.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,137,529,975.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,291,327,260.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,920,877,775.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 982,917,345.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 937,960,430.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精工钢构_2022年中报资产负债表 | 精工钢构_2022年中报利润表 |