精工钢构_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,494,463,642.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,639,693.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,127,451.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,559,230,786.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,313,786,826.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,156,007.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,813,360.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,989,953.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,842,746,148.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 897,914.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 897,914.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,851,752.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,351,752.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,453,838.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,091,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,091,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 988,421,908.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,744,229.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,353,256.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,055,519,393.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,810,606.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -378,413.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -289,537,007.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 982,917,345.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 693,380,338.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精工钢构_2022年一季报资产负债表 | 精工钢构_2022年一季报利润表 |