晋西车轴_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,303,490.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,799,595.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,207,879.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 398,310,966.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 436,434,656.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,545,048.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,969,076.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,395,072.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 593,343,853.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -195,032,887.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 720,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,044,597.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 741,323,597.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,650,889.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 289,650,889.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 451,672,708.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 188,289.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 256,828,061.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 770,356,294.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,027,184,355.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,136,557.08 | |
| 资产减值准备(元) | 4,536,856.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,811,680.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,811,680.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,880,694.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,007.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 711,992.04 | |
| 投资损失(元) | -19,232,893.10 | |
| 递延所得税(元) | -111,364.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -111,364.18 | |
| 存货的减少(元) | -185,804,537.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,052,162.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,582,137.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,027,184,355.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 770,356,294.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 256,828,061.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晋西车轴_2023年中报资产负债表 | 晋西车轴_2023年中报利润表 |