凤竹纺织_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 946,062,003.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,135,442.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 220,786,207.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,204,983,653.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 877,012,893.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,503,905.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,787,910.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,817,965.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,227,122,674.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,139,020.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 256,073,594.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,124,844.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 465,823,731.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 731,022,170.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,585,146.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 278,795,894.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,381,040.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 401,641,129.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 202,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 673,457,206.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,238,894.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,534,262.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 699,230,362.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -497,230,362.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,922,792.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,651,046.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,046,432.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,395,385.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 271,241,210.30 | |
| 资产减值准备(元) | 15,210,462.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,861,663.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,861,663.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,366,980.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -361,265,961.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,790.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,938,749.32 | |
| 财务费用(元) | 10,961,860.07 | |
| 投资损失(元) | -2,160,334.97 | |
| 递延所得税(元) | -10,051,851.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,124,360.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,927,490.35 | |
| 存货的减少(元) | 13,405,954.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,315,711.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,772,232.91 | |
| 其他(元) | 118,531,916.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,395,385.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 269,046,432.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,651,046.92 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凤竹纺织_2023年年报资产负债表 | 凤竹纺织_2023年年报利润表 |