凤竹纺织_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 607,118,495.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,646,006.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,762,435.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 674,526,937.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 476,668,135.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,161,088.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,224,910.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,703,354.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 646,757,488.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,769,448.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,024,621.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 463,095,288.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 476,119,910.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,479,629.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,479,629.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 255,640,281.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,848,561.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,848,561.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 555,223,974.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,266,270.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 574,490,245.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -439,641,684.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,014,591.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -160,246,545.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,046,432.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,799,886.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤竹纺织_2023年三季报资产负债表 | 凤竹纺织_2023年三季报利润表 |