凤竹纺织_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 417,023,343.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,166,087.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,881,575.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 455,071,006.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,090,626.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,990,021.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,326,258.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,129,149.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 447,536,055.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,534,950.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,490,693.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,337,998.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,828,691.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,494,023.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,494,023.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,665,332.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,955,419.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,955,419.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,252,833.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,064,379.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,317,212.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,361,793.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,464,613.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,956,789.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,046,432.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,089,642.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,348,473.72 | |
| 资产减值准备(元) | -3,087,894.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,677,712.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,677,712.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,238,571.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,664,217.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,036,065.00 | |
| 财务费用(元) | 3,528,167.49 | |
| 投资损失(元) | 2,080,455.32 | |
| 递延所得税(元) | -1,733,891.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,084,607.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -649,283.68 | |
| 存货的减少(元) | 10,111,656.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,523,776.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,990,234.91 | |
| 其他(元) | 29,410,849.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,089,642.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 269,046,432.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -136,956,789.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤竹纺织_2023年中报资产负债表 | 凤竹纺织_2023年中报利润表 |