凤竹纺织_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,783,150.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,858,503.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,036,451.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,678,106.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,045,650.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,362,327.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,413,401.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,404,552.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,225,932.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,547,826.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,403,692.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,403,692.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,713,800.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,713,800.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,310,108.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,551,455.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,100,374.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,651,829.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,651,829.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,100,087.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,409,676.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,046,432.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,636,755.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤竹纺织_2023年一季报资产负债表 | 凤竹纺织_2023年一季报利润表 |