凤竹纺织_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,029,253,098.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,617,515.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,516,805.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,281,387,419.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 664,519,667.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,833,217.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,498,873.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 379,579,873.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,198,431,631.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,955,787.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 114,619,138.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,784,323.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,932,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,335,462.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,308,908.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,308,908.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,973,446.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 486,139,129.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 486,139,129.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 469,172,879.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,876,571.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,813,930.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 530,863,380.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,724,251.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,321,816.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,579,906.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,466,526.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,046,432.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,072,701.66 | |
| 资产减值准备(元) | 13,856,337.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,477,931.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,477,931.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,426,857.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,493,207.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,319.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,617,800.00 | |
| 财务费用(元) | 4,280,750.94 | |
| 投资损失(元) | 1,377,891.29 | |
| 递延所得税(元) | 3,102,075.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,635,585.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,737,661.56 | |
| 存货的减少(元) | 68,013,584.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,018,733.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,859,431.34 | |
| 其他(元) | -50,102,445.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 269,046,432.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,466,526.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,579,906.03 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凤竹纺织_2022年年报资产负债表 | 凤竹纺织_2022年年报利润表 |