凤竹纺织_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 958,533,601.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,343,319.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,408,883.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,030,285,804.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 770,428,584.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,829,673.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,558,180.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,785,452.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 940,601,891.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,918,818.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,298.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,925.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,143,041.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,817,518.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,817,518.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,674,476.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 253,611,671.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 253,611,671.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 354,454,997.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,994,904.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 393,449,901.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -139,838,229.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 443,892.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,384,900.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,466,526.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,081,625.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤竹纺织_2022年三季报资产负债表 | 凤竹纺织_2022年三季报利润表 |