鹏欣资源_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,729,512,060.23 | |
收到的税费返还(元) | 26,853,204.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,155,798.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,995,521,063.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,099,756,807.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,977,400.84 | |
支付的各项税费(元) | 191,240,500.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 541,874,409.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,055,849,117.26 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,328,054.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 453,172,497.96 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 43,906,592.02 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 642,870.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 497,721,960.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,795,070.98 | |
投资支付的现金(元) | 412,835,887.65 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 258,493.35 | |
投资活动现金流出小计(元) | 461,889,451.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,832,508.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 984,673,022.79 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 418,635,882.08 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,403,308,904.87 | |
偿还债务支付的现金(元) | 488,024,639.53 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,450,011.13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 879,479,068.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,388,953,718.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,355,186.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,532,086.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,608,273.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 508,570,244.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 500,961,970.77 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -201,705,439.87 | |
资产减值准备(元) | 44,703,999.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 269,596,549.54 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 269,596,549.54 | |
无形资产摊销(元) | 283,919.80 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,291,994.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 49,570.89 | |
固定资产报废损失(元) | 1,001,256.08 | |
公允价值变动损失(元) | -74,564,067.26 | |
财务费用(元) | 48,562,531.05 | |
投资损失(元) | 48,133,284.78 | |
递延所得税(元) | -4,445,154.49 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,978,524.39 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,533,369.90 | |
存货的减少(元) | 209,220,106.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,419,979,028.14 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,879,635,546.05 | |
其他(元) | 22,872,823.42 | |
现金的期末余额(元) | 500,961,970.77 | |
减:现金的期初余额(元) | 508,570,244.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,608,273.62 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 鹏欣资源_2023年年报资产负债表 | 鹏欣资源_2023年年报利润表 |