鹏欣资源_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,380,793,547.76 | |
收到的税费返还(元) | 4,805,821.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 230,643,232.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,616,242,601.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,102,550,132.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,220,705.22 | |
支付的各项税费(元) | 110,776,469.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 287,286,693.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,632,833,999.69 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,591,397.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 242,725,990.14 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 19,076,590.47 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,482,022.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 286,284,603.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,170,736.89 | |
投资支付的现金(元) | 165,136,574.82 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,794,228.89 | |
投资活动现金流出小计(元) | 277,101,540.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,183,062.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 306,948,395.97 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 319,448,395.97 | |
偿还债务支付的现金(元) | 270,273,180.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,226,660.03 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,964,853.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 374,464,694.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,016,298.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,896,516.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,528,117.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 508,570,244.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 454,042,127.15 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,877,305.53 | |
资产减值准备(元) | -24,529,422.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 191,165,992.36 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 191,165,992.36 | |
无形资产摊销(元) | 376,944.96 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,554,718.68 | |
公允价值变动损失(元) | 583,032.12 | |
财务费用(元) | 23,555,274.04 | |
投资损失(元) | -14,431,963.53 | |
递延所得税(元) | 3,415,246.51 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,988,361.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 6,403,607.51 | |
存货的减少(元) | 32,043,113.89 | |
经营性应收项目的减少(元) | -100,980,870.93 | |
经营性应付项目的增加(元) | -151,852,279.33 | |
现金的期末余额(元) | 454,042,127.15 | |
减:现金的期初余额(元) | 508,570,244.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,528,117.24 | |
公告日期 | 2023-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 鹏欣资源_2023年中报资产负债表 | 鹏欣资源_2023年中报利润表 |