鹏欣资源_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,752,117,745.73 | |
收到的税费返还(元) | 14,897,997.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,174,555,635.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,941,571,378.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,998,120,460.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,356,578.08 | |
支付的各项税费(元) | 250,910,740.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,439,369,900.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,925,757,679.63 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,813,698.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 387,161,824.79 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 139,941,644.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,290.80 | |
投资活动现金流入小计(元) | 527,107,759.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,892,767.69 | |
投资支付的现金(元) | 540,815,371.10 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 279,244.47 | |
投资活动现金流出小计(元) | 707,987,383.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,879,623.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 887,085,507.05 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,102,829,748.14 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,990,415,255.19 | |
偿还债务支付的现金(元) | 444,063,414.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,636,695.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,518,279,166.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,985,979,276.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,435,979.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,537,020.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,092,924.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 627,663,169.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 508,570,244.39 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -792,684,865.91 | |
资产减值准备(元) | 373,710,758.90 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 252,238,930.48 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 252,238,930.48 | |
无形资产摊销(元) | 940,622.46 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,550,035.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,121.55 | |
公允价值变动损失(元) | 83,354,555.87 | |
财务费用(元) | 50,052,028.42 | |
投资损失(元) | 78,788,434.00 | |
递延所得税(元) | -38,664,485.54 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -37,274,437.20 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,390,048.34 | |
存货的减少(元) | -186,065,714.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -188,753,726.59 | |
经营性应付项目的增加(元) | 326,172,101.54 | |
其他(元) | 19,294,988.84 | |
现金的期末余额(元) | 508,570,244.39 | |
减:现金的期初余额(元) | 627,663,169.18 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,092,924.79 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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