鹏欣资源_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,871,184,204.96 | |
收到的税费返还(元) | 1,131,446.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 938,185,500.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,810,501,151.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,399,714,752.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,783,955.69 | |
支付的各项税费(元) | 123,609,175.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,136,156,957.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,784,264,841.12 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,236,310.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 232,479,188.50 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,903,867.92 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 73,350,946.67 | |
投资活动现金流入小计(元) | 317,734,003.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,731,058.35 | |
投资支付的现金(元) | 490,522,179.14 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,632,333.90 | |
投资活动现金流出小计(元) | 637,885,571.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -320,151,568.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 515,518,374.56 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 542,756,595.61 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,058,274,970.17 | |
偿还债务支付的现金(元) | 258,042,540.41 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,677,519.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 409,812,500.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 686,532,559.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 371,742,410.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,900,326.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,727,478.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 627,663,169.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 718,390,647.92 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -175,042,330.50 | |
资产减值准备(元) | 81,036,241.44 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,300,709.69 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,300,709.69 | |
无形资产摊销(元) | 501,776.67 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,752,758.51 | |
公允价值变动损失(元) | 120,261,512.68 | |
财务费用(元) | 6,476,103.77 | |
投资损失(元) | -25,944,223.21 | |
递延所得税(元) | -2,598,403.86 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -860,515.74 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,737,888.12 | |
存货的减少(元) | 48,897,877.32 | |
经营性应收项目的减少(元) | -183,753,470.74 | |
经营性应付项目的增加(元) | 21,565,772.42 | |
现金的期末余额(元) | 718,390,647.92 | |
减:现金的期初余额(元) | 627,663,169.18 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,727,478.74 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 鹏欣资源_2022年中报资产负债表 | 鹏欣资源_2022年中报利润表 |