津药药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,402,794,214.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,659,578.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,012,291.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,555,466,084.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,342,991,437.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,677,434.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 211,539,336.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,911,219.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,101,119,427.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 454,346,656.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500,948.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,948.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,819,921.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,219,921.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,718,972.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 765,013,153.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 765,013,153.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 944,591,554.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,291,769.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,871,075.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,107,754,399.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -342,741,245.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,823,532.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,709,971.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 703,007,242.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 776,717,213.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津药药业_2024年三季报资产负债表 | 津药药业_2024年三季报利润表 |