津药药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,627,495,448.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,874,368.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,958,800.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,728,328,617.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 902,535,822.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,970,683.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,699,720.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,294,112.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,412,500,338.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 315,828,279.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,831.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,831.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,162,892.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,562,892.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,477,061.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 427,450,838.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 427,450,838.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 617,532,387.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,361,104.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,992.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 727,964,484.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -300,513,646.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,683,167.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,479,261.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 703,007,242.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 692,527,980.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 177,403,010.21 | |
| 资产减值准备(元) | -3,906,839.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,800,659.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,800,659.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,924,827.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 194,484.96 | |
| 财务费用(元) | 6,843,106.85 | |
| 投资损失(元) | -1,040,640.69 | |
| 递延所得税(元) | 2,902,830.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,496,960.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -594,130.11 | |
| 存货的减少(元) | -47,504,188.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,130,115.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,163,281.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 692,527,980.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 703,007,242.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,479,261.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津药药业_2024年中报资产负债表 | 津药药业_2024年中报利润表 |