津药药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 785,110,205.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,413,450.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,645,593.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 834,169,249.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 501,802,852.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,290,785.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,827,702.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,698,913.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 782,620,253.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,548,996.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,124,585.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,524,585.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,524,585.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,331,519.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,408.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,859,927.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,859,927.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,113,170.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,722,346.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 703,007,242.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 698,284,895.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津药药业_2024年一季报资产负债表 | 津药药业_2024年一季报利润表 |