津药药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,468,628,800.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,425,680.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,815,427.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,624,869,908.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,430,820,548.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,668,259.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,605,328.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,389,092.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,159,483,227.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 465,386,680.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,106.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,106.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,969,686.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,969,686.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,943,580.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 580,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 580,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 994,065,718.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,941,256.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,779,678.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,120,786,652.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -540,286,652.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,525,647.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,369,200.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 608,802,932.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,433,732.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津药药业_2023年三季报资产负债表 | 津药药业_2023年三季报利润表 |