津药药业 (600488.SH)

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津药药业_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,486,858,037.74       
 收到的税费返还(元) 83,176,721.25       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 81,645,361.27       
 经营活动现金流入小计(元) 2,651,680,120.26       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,606,691,275.26       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 276,122,362.67       
 支付的各项税费(元) 216,181,197.42       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 99,824,212.07       
 经营活动现金流出小计(元) 2,198,819,047.42       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 138,435,580.74       
 投资活动现金流出小计(元) 138,435,580.74       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -138,435,580.74       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,098,416,249.66       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 155,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,253,416,249.66       
 偿还债务支付的现金(元) 1,153,845,460.60       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 55,466,638.52       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 8,797,705.58       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 43,516,733.23       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,252,828,832.35       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 587,417.31       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 12,635,198.24       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 327,648,107.65       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 207,395,577.56       
 期末现金及现金等价物余额(元) 535,043,685.21       
补充资料:       
公告日期 2022-10-28       
审计意见(境内)       
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