津药药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,529,448,127.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,803,190.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,814,608.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,647,065,925.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,025,881,432.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,829,991.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,540,792.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,928,051.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,422,180,267.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 224,885,658.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,156,155.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,156,155.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,156,155.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 538,404,449.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 693,404,449.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 674,102,160.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,924,878.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,516,733.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 750,543,772.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,139,322.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,166,630.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,756,810.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,395,577.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,152,388.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,371,955.04 | |
| 资产减值准备(元) | -4,430,703.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,424,873.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,424,873.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,500,886.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 254,048.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,177.80 | |
| 财务费用(元) | 14,474,284.06 | |
| 投资损失(元) | -2,504,408.58 | |
| 递延所得税(元) | -3,132,256.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -435,058.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,697,198.44 | |
| 存货的减少(元) | 40,429,982.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,084,833.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,003,311.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 287,152,388.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 207,395,577.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,756,810.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津药药业_2022年中报资产负债表 | 津药药业_2022年中报利润表 |