津药药业 (600488.SH)

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津药药业_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 599,030,177.01       
 收到的税费返还(元) 27,188,660.75       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 50,768,755.68       
 经营活动现金流入小计(元) 676,987,593.44       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 391,979,761.83       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 97,336,501.42       
 支付的各项税费(元) 71,915,700.97       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 44,753,857.41       
 经营活动现金流出小计(元) 605,985,821.63       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 54,822,833.34       
 投资活动现金流出小计(元) 54,822,833.34       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -54,822,833.34       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 80,404,449.66       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 105,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 185,404,449.66       
 偿还债务支付的现金(元) 160,105,327.27       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,858,035.70       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,236,896.67       
 筹资活动现金流出小计(元) 172,200,259.64       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 13,204,190.02       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,247,773.88       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 30,630,902.37       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 207,395,577.56       
 期末现金及现金等价物余额(元) 238,026,479.93       
补充资料:       
公告日期 2022-04-29       
审计意见(境内)       
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