津药药业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 599,030,177.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,188,660.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,768,755.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 676,987,593.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,979,761.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,336,501.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,915,700.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,753,857.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 605,985,821.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,822,833.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,822,833.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,822,833.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,404,449.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,404,449.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,105,327.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,858,035.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,236,896.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,200,259.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,204,190.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,247,773.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,630,902.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,395,577.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,026,479.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津药药业_2022年一季报资产负债表 | 津药药业_2022年一季报利润表 |