亨通光电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,291,844,874.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 218,225,296.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 694,360,535.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,204,430,706.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,533,490,382.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,151,937,456.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 878,744,261.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,162,644,380.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,726,816,480.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 477,614,226.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,298,861.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,619,592.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,609,286.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,944,006.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,916,041.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,387,787.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,932,866,427.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,962,866,427.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,821,478,639.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,206,042,574.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,206,042,574.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,753,281,142.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 535,604,996.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,846,277,748.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,135,163,887.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,878,687.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,567,509.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,258,418,217.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,688,738,726.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,430,320,509.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亨通光电_2023年三季报资产负债表 | 亨通光电_2023年三季报利润表 |