亨通光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,532,788,705.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,693,867.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 747,398,043.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,432,880,617.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,209,214,828.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,448,703,190.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 610,626,033.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 988,000,013.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,256,544,066.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -823,663,448.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,679,947.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,298,389.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,225,854.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,944,006.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,916,041.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,064,238.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,052,895,055.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,052,895,055.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -946,830,816.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,173,145,822.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,173,145,822.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,021,855,403.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 234,624,103.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,360,485,463.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,616,964,971.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 556,180,850.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,157,815.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,162,155,599.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,688,738,726.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,526,583,127.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,246,551,173.07 | |
| 资产减值准备(元) | 9,985,394.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 454,799,658.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 454,799,658.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 190,792,903.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,132,760.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,593,427.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,408,148.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,800,879.84 | |
| 财务费用(元) | 84,737,261.15 | |
| 投资损失(元) | 19,777,622.58 | |
| 递延所得税(元) | -92,323,743.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,063,497.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,260,246.32 | |
| 存货的减少(元) | -295,697,375.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,386,530,004.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -196,689,914.67 | |
| 其他(元) | 39,092,335.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,526,583,127.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,688,738,726.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,162,155,599.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亨通光电_2023年中报资产负债表 | 亨通光电_2023年中报利润表 |