亨通光电 (600487.SH)

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亨通光电_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 23,532,788,705.79       
 收到的税费返还(元) 152,693,867.69       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 747,398,043.77       
 经营活动现金流入小计(元) 24,432,880,617.25       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 22,209,214,828.55       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,448,703,190.83       
 支付的各项税费(元) 610,626,033.08       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 988,000,013.56       
 经营活动现金流出小计(元) 25,256,544,066.02       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -823,663,448.77       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 22,679,947.01       
 取得投资收益收到的现金(元) 8,298,389.67       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 27,225,854.52       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 17,944,006.18       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 29,916,041.17       
 投资活动现金流入小计(元) 106,064,238.55       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,052,895,055.44       
 投资活动现金流出小计(元) 1,052,895,055.44       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -946,830,816.89       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 12,173,145,822.06       
 筹资活动现金流入小计(元) 12,173,145,822.06       
 偿还债务支付的现金(元) 9,021,855,403.40       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 234,624,103.74       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,360,485,463.93       
 筹资活动现金流出小计(元) 11,616,964,971.07       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 556,180,850.99       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 52,157,815.56       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,162,155,599.11       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,688,738,726.94       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,526,583,127.83       
补充资料:       
 净利润(元) 1,246,551,173.07       
 资产减值准备(元) 9,985,394.49       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 454,799,658.89       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 454,799,658.89       
 无形资产摊销(元) 190,792,903.90       
 长期待摊费用摊销(元) 9,132,760.17       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,593,427.70       
 固定资产报废损失(元) 5,408,148.90       
 公允价值变动损失(元) 5,800,879.84       
 财务费用(元) 84,737,261.15       
 投资损失(元) 19,777,622.58       
 递延所得税(元) -92,323,743.65       
  其中:递延所得税资产减少(元) -57,063,497.33       
 递延所得税负债增加(元) -35,260,246.32       
 存货的减少(元) -295,697,375.80       
 经营性应收项目的减少(元) -2,386,530,004.22       
 经营性应付项目的增加(元) -196,689,914.67       
 其他(元) 39,092,335.93       
 现金的期末余额(元) 5,526,583,127.83       
 减:现金的期初余额(元) 6,688,738,726.94       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,162,155,599.11       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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