扬农化工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,409,951,642.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,645,351.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,001,033.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,622,598,027.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,035,526,965.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 539,086,020.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,343,942.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,406,510.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,992,363,438.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,630,234,588.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,827,813.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350,504.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,178,318.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 703,909,613.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,069,074,087.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,773,983,701.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,467,805,383.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,605,544.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,262,605,544.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,350,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,728,554.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,367,478,554.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,873,010.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,149,742.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,062,705,937.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 528,498,520.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,591,204,458.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 763,530,575.82 | |
| 资产减值准备(元) | 123,227.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 328,436,829.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 328,436,829.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,899,527.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 289,330.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,948,733.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 429,974.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,799,760.64 | |
| 财务费用(元) | 10,903,674.85 | |
| 投资损失(元) | -149,149.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,793,464.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,366,119.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -427,344.99 | |
| 存货的减少(元) | 453,412,719.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,077,759.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,127,464,637.18 | |
| 其他(元) | 7,557,745.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,591,204,458.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 528,498,520.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,062,705,937.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬农化工_2024年中报资产负债表 | 扬农化工_2024年中报利润表 |