扬农化工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,182,554,798.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,066,572.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,205,770.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,287,827,140.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,658,985,017.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,258,886.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,685,640.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,933,370.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,154,862,915.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,132,964,225.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,779,263.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,912.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 305,785,176.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 406,710,484.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,507.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 406,771,992.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,986,815.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,365,277.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,546,564.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 856,911,842.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 293,088,157.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 939,934.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,326,005,502.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 528,498,520.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,854,504,023.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬农化工_2024年一季报资产负债表 | 扬农化工_2024年一季报利润表 |