扬农化工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,678,359,394.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,451,622.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 290,918,063.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,079,729,080.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,028,242,946.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,815,119.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,802,453.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,791,818.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,558,652,337.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,521,076,742.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,052,986.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,302.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 117,210.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,210,499.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,112,619.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,787,245.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,140,936.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,040,800.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,830,300.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 271.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,271.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,946,877.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,995,164.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,942,041.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,941,770.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,322,771.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,320,627,443.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,161,552,764.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,482,180,208.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬农化工_2023年一季报资产负债表 | 扬农化工_2023年一季报利润表 |