扬农化工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,485,324,059.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 501,710,450.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,457,735.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,051,492,245.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,254,927,342.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 725,446,526.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 492,015,194.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 718,473,714.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,190,862,777.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,149,120.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 446,610.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,595,730.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 731,104,866.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,955,361.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 92,933,472.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 853,993,699.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -836,397,969.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 216,877,270.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,385,858.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,263,129.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 331,388,006.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 233,988,016.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,303,756.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 572,679,779.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -325,416,650.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 128,595,197.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,827,410,046.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,906,038,230.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,733,448,276.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬农化工_2022年三季报资产负债表 | 扬农化工_2022年三季报利润表 |