扬农化工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,915,768,739.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 331,460,426.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,757,888.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,371,987,054.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,549,238,053.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 471,403,867.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 302,097,163.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 324,608,068.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,647,347,153.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,724,639,900.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,752,120.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 430,911.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,183,031.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,549,061.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,955,361.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,412,986.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,917,409.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -354,734,377.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 213,022,715.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,787,096.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,809,812.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,932,350.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,158,904.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,242,042.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,333,297.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,476,514.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,900,110.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,459,282,147.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,906,038,230.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,365,320,377.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,515,255,491.17 | |
| 资产减值准备(元) | 128,252,777.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 284,816,969.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 284,816,969.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,411,994.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 289,330.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,868,895.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,195.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 90,356,740.47 | |
| 财务费用(元) | -39,956,020.70 | |
| 投资损失(元) | 8,685,732.31 | |
| 递延所得税(元) | -92,750,938.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,739,633.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,011,305.45 | |
| 存货的减少(元) | -88,647,985.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,308,739,727.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,136,156,633.55 | |
| 其他(元) | 80,347,602.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,365,320,377.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,906,038,230.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,459,282,147.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬农化工_2022年中报资产负债表 | 扬农化工_2022年中报利润表 |