福能股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,338,398,673.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,046,337.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,573,791.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,615,018,802.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,943,039,024.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 527,883,145.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 806,010,622.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,741,113.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,371,673,905.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,243,344,897.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 308,454,916.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,929,119.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,073,531.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 331,457,567.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,725,307,669.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,428,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 102,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,992,435,669.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,660,978,102.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,970,684,279.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,010,684,279.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,644,685,553.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,504,895,859.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 319,816,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,347,917.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,223,929,331.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,213,245,051.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 136,259.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -630,741,996.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,827,808,194.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,197,066,198.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福能股份_2024年三季报资产负债表 | 福能股份_2024年三季报利润表 |