双良节能_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,825,990,101.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 213,269,517.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,185,990.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,203,445,609.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,665,757,419.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 916,972,259.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 282,265,446.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 413,939,919.42 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,278,935,044.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,075,489,435.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,262,597,144.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,378,370.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,368,024.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 649,011.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,284,992,550.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,800,129.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,141,981,563.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,043,200.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,352,824,893.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,832,343.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,534,484,715.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,212,295,851.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,746,780,566.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,627,676,062.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 410,621,334.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,813,658,513.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,851,955,910.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,175,343.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,567,302.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,245,929,819.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,969,435,576.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 723,505,756.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 双良节能_2024年三季报资产负债表 | 双良节能_2024年三季报利润表 |