双良节能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,926,699,527.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 209,815,339.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,158,921.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,297,673,788.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,504,571,481.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 681,772,561.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,429,213.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 212,157,540.64 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,577,930,797.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,280,257,008.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,192,596,491.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,518,531.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360,466.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 649,011.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,198,124,501.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,471,115.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,091,838,021.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,980,565.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,270,289,702.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,165,201.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,957,711,858.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,107,551,715.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,065,263,573.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,945,875,062.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 354,171,831.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,321,560,158.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,621,607,052.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 443,656,520.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,922,373.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -906,843,315.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,969,435,576.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,062,592,260.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,259,933,423.88 | |
| 资产减值准备(元) | 674,691,344.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 432,280,978.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 432,280,978.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,063,890.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,006,384.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,278,088.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 231,469.38 | |
| 财务费用(元) | 268,150,988.79 | |
| 投资损失(元) | -2,790,004.03 | |
| 递延所得税(元) | -265,491,212.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -142,845,721.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -122,645,490.03 | |
| 存货的减少(元) | -931,834,245.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 439,452,353.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -707,738,509.49 | |
| 融资租入固定资产(元) | 574,103,016.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,062,592,260.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,969,435,576.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -906,843,315.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双良节能_2024年中报资产负债表 | 双良节能_2024年中报利润表 |