双良节能_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,311,234,582.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,001,681.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,541,306.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,466,777,569.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,576,417,242.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 360,481,316.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,070,433.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,416,623.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,233,385,614.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 233,391,954.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 742,538.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,183,552.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,926,090.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,318,753.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 368,374,904.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,387,151.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 418,080,809.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -294,154,719.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,289,732,123.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,889,732,123.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,088,468,978.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,117,154.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 551,871,514.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,707,457,648.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 182,274,474.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -523,316.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 120,988,393.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,937,492,520.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,058,480,914.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 双良节能_2024年一季报资产负债表 | 双良节能_2024年一季报利润表 |