双良节能_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,139,610,800.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 802,014,463.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 341,704,304.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,283,329,569.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,479,491,895.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,130,953,589.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 770,141,304.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 572,401,074.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,952,987,864.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,330,341,704.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,237,168,662.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,693,297.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,809,264.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,261,451.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,369,932,676.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,585,738,426.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,685,037,562.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,270,775,989.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,900,843,312.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,606,475,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,875,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,520,778,649.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 334,234,499.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,461,488,148.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,471,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,286,017,319.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 167,766,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,683,756,569.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,440,973,888.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,020,514,260.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,936,104.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 452,948,756.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,516,486,819.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,969,435,576.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,603,143,356.30 | |
| 资产减值准备(元) | 308,178,691.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 682,478,053.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 682,478,053.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,946,991.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,745,037.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,953,917.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,044,766.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -143,527.12 | |
| 财务费用(元) | 340,092,112.94 | |
| 投资损失(元) | 20,949,188.32 | |
| 递延所得税(元) | 92,423,218.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,783,843.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 97,207,061.88 | |
| 存货的减少(元) | 390,521,208.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,044,753,752.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,834,686,025.13 | |
| 融资租入固定资产(元) | 1,342,265,692.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,969,435,576.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,516,486,819.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 452,948,756.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 双良节能_2023年年报资产负债表 | 双良节能_2023年年报利润表 |