双良节能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,962,649,898.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 798,738,324.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,469,187.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,928,857,410.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,517,299,520.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 581,708,066.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 333,254,107.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 268,820,871.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,701,082,565.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -772,225,154.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,171,589,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,081,923.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,818.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 441,138,388.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,615,950,631.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 744,974,370.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,306,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 622,795,331.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,673,969,702.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,058,019,071.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,875,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,875,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,421,038,649.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,434,499.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,475,348,148.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,770,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 689,553,294.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 45,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 677,770,013.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,137,573,307.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,337,774,840.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,929,846.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -489,539,537.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,516,486,819.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,026,947,281.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 686,055,547.81 | |
| 资产减值准备(元) | 111,376,484.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 312,669,875.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 312,669,875.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,852,715.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,744,176.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -267,215.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,632.94 | |
| 财务费用(元) | 141,386,214.13 | |
| 投资损失(元) | 10,578,305.86 | |
| 递延所得税(元) | -500,135.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,753,502.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,253,366.83 | |
| 存货的减少(元) | -441,397,972.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,624,806,904.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,941,279.93 | |
| 融资租入固定资产(元) | 38,263,274.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,026,947,281.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,516,486,819.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -489,539,537.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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