双良节能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,423,117,201.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,633,078.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,572,238.39 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,580,322,518.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,457,421,702.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 334,944,773.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,075,095.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,116,871.98 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,182,558,443.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 741,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,400,616.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,823,381.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 746,823,998.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 472,425,633.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 659,472,049.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,488,480.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,138,386,163.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -391,562,165.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,403,622,892.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,403,622,892.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 610,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,996,578.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 288,927,766.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 935,174,345.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,468,448,547.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,587,587.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 473,062,870.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,512,207,790.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,985,270,660.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双良节能_2023年一季报资产负债表 | 双良节能_2023年一季报利润表 |