双良节能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,545,322,843.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,999,071.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,362,914.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,771,684,829.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,675,779,565.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 681,740,526.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 521,457,835.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 322,358,161.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,201,336,088.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,429,651,258.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,189,579,973.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,380,109.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,926,247.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,824,507.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,205,710,837.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 665,513,447.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,312,680,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,109,577.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,993,303,024.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -787,592,187.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,464,849,998.19 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,585,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 650,613,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,700,463,798.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,729,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,916,457.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 56,319,486.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,079,884,331.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,970,300,789.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,730,163,009.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,293,916.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 519,213,480.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 996,998,810.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,516,212,291.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,046,067,686.17 | |
| 资产减值准备(元) | 89,298,492.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 282,472,483.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 282,472,483.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,454,801.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,694,999.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 465,237.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,984,421.59 | |
| 财务费用(元) | 183,035,287.55 | |
| 投资损失(元) | -14,466,826.11 | |
| 递延所得税(元) | 26,901,882.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,463,454.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,438,428.15 | |
| 存货的减少(元) | -1,988,119,967.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,019,059,161.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,933,298,807.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,516,212,291.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 996,998,810.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 519,213,480.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双良节能_2022年年报资产负债表 | 双良节能_2022年年报利润表 |