双良节能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,070,005,568.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,126,195.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,703,228.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,143,834,992.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,139,142,318.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,487,421.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,968,318.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,682,162.47 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,745,280,221.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -601,445,229.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,229,852,927.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,675,294.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,278,439.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,236,806,661.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 759,926,939.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,224,580,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,360,910.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,997,867,850.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -761,061,189.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,085,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 477,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,562,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 640,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,696,334.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,319,486.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,317,147.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 848,013,482.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,713,986,517.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -642,458.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 350,837,640.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 996,998,810.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,347,836,451.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 382,146,885.81 | |
| 资产减值准备(元) | -26,989,577.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,739,883.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,739,883.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,196,524.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,740,326.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,611,002.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 220,603.23 | |
| 财务费用(元) | 65,965,997.79 | |
| 投资损失(元) | -7,068,479.77 | |
| 递延所得税(元) | 5,889,401.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,371,848.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,261,249.93 | |
| 存货的减少(元) | -1,091,012,410.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,130,694,689.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,093,695,150.16 | |
| 融资租入固定资产(元) | 756,245,503.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,347,836,451.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 996,998,810.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 350,837,640.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双良节能_2022年中报资产负债表 | 双良节能_2022年中报利润表 |