双良节能_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 795,239,640.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,049,413.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,483,611.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 843,772,664.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 742,423,419.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,426,722.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,588,170.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,533,970.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,160,972,283.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 651,301,551.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 565,569.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,931,950.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 654,799,071.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,333,355.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 640,780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 808,113,355.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,314,283.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 595,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 745,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,715,766.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,588,503.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 437,304,269.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 307,695,730.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,628,222.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,446,394.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 996,998,810.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 832,552,416.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 双良节能_2022年一季报资产负债表 | 双良节能_2022年一季报利润表 |