科力远_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,222,769,472.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,780,001.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,043,705,722.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,303,255,196.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,494,080,090.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,205,116.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,564,368.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,158,101,419.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,042,950,995.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 260,304,201.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 92,312,874.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,693,132.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,455,125.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,461,131.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 237,191,803.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,804,827.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,996,631.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,535,499.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,611,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,760,650,964.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,372,450,964.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,629,265,591.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,794,997.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,566,693,084.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,329,753,673.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,697,291.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 368,205.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 176,834,198.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,217,524,587.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,394,358,785.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科力远_2024年三季报资产负债表 | 科力远_2024年三季报利润表 |