科力远_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,359,081,908.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,355,855.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,283,317,499.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,646,755,263.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 900,284,972.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,729,011.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,739,736.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,361,182,774.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,527,936,495.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,818,768.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,594,773.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,693,395.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,786,830.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,074,999.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,992,616.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,419,879.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,412,496.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,337,497.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 977,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,250,223,187.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,227,223,187.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,030,022,795.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,675,445.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,120,475,425.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,224,173,666.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,049,521.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,409,376.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,121,415.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,217,524,587.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,314,646,002.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,929,722.73 | |
| 资产减值准备(元) | -174,025.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,786,462.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,786,462.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,349,012.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,652,035.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,071,840.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,168,405.00 | |
| 财务费用(元) | 53,786,420.89 | |
| 投资损失(元) | -12,534,935.28 | |
| 递延所得税(元) | -11,282,940.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,908,159.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,374,780.50 | |
| 存货的减少(元) | 18,293,438.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,954,042.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,861,111.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,314,646,002.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,217,524,587.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 97,121,415.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科力远_2024年中报资产负债表 | 科力远_2024年中报利润表 |