科力远_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 623,617,865.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,182,759.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 891,645,767.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,519,446,393.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,329,344.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,603,700.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,919,642.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,090,258,382.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,638,111,070.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,664,676.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,571,201.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,463.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,473,345.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,997.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,066,008.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,594,971.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,898,002.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 920,140.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,413,114.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,347,106.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 629,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 568,407,794.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,197,407,794.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 598,559,462.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,926,288.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 462,754,116.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,095,239,867.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,167,927.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -281,729.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,125,584.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,217,280,228.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,097,154,643.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科力远_2024年一季报资产负债表 | 科力远_2024年一季报利润表 |