科力远_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,587,036,074.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,773,612.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,385,285,326.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,983,095,013.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,654,504,167.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,110,439.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,529,222.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,438,888,505.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,617,032,335.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 366,062,678.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 232,748,627.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,347,027.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,992,372.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,485,759.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 363,573,786.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 722,070,472.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 319,111,144.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,041,181,617.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -677,607,830.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,710,450.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,642,031,203.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 715,611,896.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,386,353,549.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,639,818,523.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,671,633.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 819,083,241.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,610,573,398.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 775,780,151.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,184,203.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 465,419,203.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 750,684,723.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,216,103,926.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -135,690,788.02 | |
| 资产减值准备(元) | 70,388,514.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 187,368,221.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 187,368,221.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,498,455.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,622,598.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 251,622.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,470.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,172,160.00 | |
| 财务费用(元) | 146,834,548.09 | |
| 投资损失(元) | -20,524,789.46 | |
| 递延所得税(元) | -63,579,607.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,803,401.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,776,206.48 | |
| 存货的减少(元) | 30,892,138.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,735,937.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,065,447.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,216,103,926.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 750,684,723.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 465,419,203.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科力远_2023年年报资产负债表 | 科力远_2023年年报利润表 |