科力远_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,644,032,790.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,391,237.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,585,824.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,734,009,851.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,214,930,573.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,555,525.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,311,056.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,313,494.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,802,110,649.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,100,797.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 842,823,290.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,735,215.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,217.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,479,607.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 951,095,331.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 541,445,231.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 923,061,401.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,469,506,633.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -518,411,302.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,710,450.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,958,868,893.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,051,546,243.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,039,125,586.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 970,450,517.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,195,978.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,168,743,165.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,250,389,661.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 788,735,924.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 600,376.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 202,824,201.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 750,684,723.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 953,508,924.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科力远_2023年三季报资产负债表 | 科力远_2023年三季报利润表 |