科力远_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,995,265,725.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,590,660.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,229,258.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,049,085,644.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,815,028,368.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,961,138.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,970,931.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,230,313.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,239,190,751.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -190,105,106.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 632,395,049.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,440,167.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,772.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,243,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 739,118,989.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 449,773,223.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 664,311,209.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,119,084,433.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -379,965,443.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,546,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,379,168,893.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 657,870,405.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,060,585,998.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 494,190,219.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,946,549.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 765,647,282.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,329,784,051.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 730,801,946.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,809.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,823,205.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 750,684,723.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 911,507,929.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,276,144.12 | |
| 资产减值准备(元) | 8,228.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,061,947.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,061,947.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,403,297.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,874,542.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 246,722.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -349,330.00 | |
| 财务费用(元) | 59,028,316.29 | |
| 投资损失(元) | -42,298,365.08 | |
| 递延所得税(元) | -18,745,985.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,497,641.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,248,343.68 | |
| 存货的减少(元) | 15,665,404.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -204,191,703.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -135,721,044.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 911,507,929.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 750,684,723.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 160,823,205.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科力远_2023年中报资产负债表 | 科力远_2023年中报利润表 |