科力远_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 857,734,094.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,344,119.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,904,619.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 881,982,834.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 850,959,611.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,782,698.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,185,628.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,174,113.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,137,102,052.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -255,119,217.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 188,317,795.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,132.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,870.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,440,991.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,844,789.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,863,007.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 219,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,268,795.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,631,803.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,787,013.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,019,856,808.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 317,118,888.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,336,975,697.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 274,690,219.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,786,458.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,635,221.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 619,111,899.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 717,863,798.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -342,172.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 279,615,393.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 750,684,723.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,030,300,117.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科力远_2023年一季报资产负债表 | 科力远_2023年一季报利润表 |