科力远_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,142,247,919.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,847,879.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,638,930.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,200,734,730.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 922,301,006.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,985,258.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,485,366.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,421,454.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,190,193,086.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,541,643.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,315,945.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,906,378.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 43,118,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,041,023.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,606,052.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,860,596.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,508,897.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,975,547.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 78,065,476.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,757,220.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 604,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 555,910,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,182,817,570.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 365,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,401,603.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 739,226,398.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,159,078,002.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,739,567.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,013,565.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,333,121.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,783,447.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 805,116,569.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,101,493.31 | |
| 资产减值准备(元) | -644,144.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,486,742.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,486,742.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,722,401.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,313,028.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,848,892.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -88,420.00 | |
| 财务费用(元) | 42,464,791.30 | |
| 投资损失(元) | -84,702,012.31 | |
| 递延所得税(元) | 277,756.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 933,818.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -656,061.52 | |
| 存货的减少(元) | -39,796,428.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,244,587.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,983,949.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 805,116,569.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 693,783,447.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 111,333,121.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科力远_2022年中报资产负债表 | 科力远_2022年中报利润表 |