杭萧钢构_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,447,941,230.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,807,456.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 276,921,844.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,771,670,531.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,997,001,842.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 790,290,152.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 276,146,435.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 307,782,084.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,371,220,514.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -599,549,982.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,182,394.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 565,084.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,247,478.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,338,974.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,147,066.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,486,040.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,238,562.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 140,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 140,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,413,706,063.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 720,677,764.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,134,523,827.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,253,724,965.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,838,565.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,771,535.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,527,335,066.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 607,188,760.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 381,457.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,218,327.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 620,393,626.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 404,175,299.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭萧钢构_2024年三季报资产负债表 | 杭萧钢构_2024年三季报利润表 |