杭萧钢构_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,502,746,698.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,984,179.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,810,458.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,678,541,337.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,195,500,904.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 533,865,205.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,157,552.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,304,699.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,112,828,360.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -434,287,023.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,394.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,582,394.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,759,274.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,147,066.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,906,340.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,323,945.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,915,253,758.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,562,803.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,411,816,562.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,617,840,343.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 208,526,178.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,792,233.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,847,158,756.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 564,657,806.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,726.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,967,890.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 614,019,871.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 569,051,980.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 168,230,819.60 | |
| 资产减值准备(元) | -2,050,536.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,096,463.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,096,463.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,604,889.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,689,287.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -255,908.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,804.07 | |
| 财务费用(元) | 77,244,113.56 | |
| 投资损失(元) | 3,599,727.80 | |
| 递延所得税(元) | -21,974,361.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,374,223.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,399,861.76 | |
| 存货的减少(元) | 61,622,638.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -316,272,041.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -907,718,002.74 | |
| 其他(元) | -6,427,716.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 569,051,980.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 614,019,871.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,967,890.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭萧钢构_2024年中报资产负债表 | 杭萧钢构_2024年中报利润表 |