杭萧钢构_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,036,294,769.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 425,851.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,314,923.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,132,035,544.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,845,715,287.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,997,443.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,202,069.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,325,126.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,354,239,926.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -222,204,382.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,263.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,259.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,522.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,373,217.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,373,217.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,343,694.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 511,756,500.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,084,334.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 720,840,834.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 453,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,435,487.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,035,997.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 494,811,485.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,029,349.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -97,966.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,616,694.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 621,925,198.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 523,308,504.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭萧钢构_2024年一季报资产负债表 | 杭萧钢构_2024年一季报利润表 |